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定量筛选+定性研究+组合策略 一、定量初选：生成候选名单 初筛的规则就是为了排除各种陷阱，找到价廉质高的候选名单。 （一）估值筛选 筛选条件： 企业价值/净资产 < 2 或 企业价值/近5年平均净利润 < 20 概念解析：...

一、重新认识期货：本质与全品类图谱 1. 期货的本质：远期合约与实体之锚 期货（Futures），其本质是一份标准化的远期合约。买卖双方约定在未来的某一特定时间、以确定的价格，交割特定数量与质量的商品或资产。 它最初并非为投机而生，而是为了对冲现货经营的不确定性：...

案例三：模型五——独角兽模型（看涨场景） 市场背景： 价格在关键低点附近出现流动性扫荡。 操作步骤： 价格扫荡前低，完成流动性扫荡。 价格形成市场结构转变。 标记破坏块区域。 识别出一个看涨公允价值缺口与破坏块明显重叠。...

模型四：SMT背离 + 市场结构转变 + 破坏块 入场规则： 等待SMT背离出现。 等待市场结构转变确认。 标记破坏块区域。 在破坏块处设置限价单入场。 止损规则： 止损设置于破坏块下方（看涨场景）。 止盈目标： 1:2风险回报比。 模型五：流动性扫荡...

与其等待所有ICT概念同时共振而陷入分析瘫痪，不如从七个核心概念中挑选两到四个，组合成一套结构化的入场模型，并通过回测验证其有效性。 策略核心原理...

与其等待所有ICT概念同时共振而陷入分析瘫痪，不如从七个核心概念中挑选两到四个，组合成一套结构化的入场模型，并通过回测验证其有效性。 策略核心原理...

前言 在辞去朝九晚五工作全职交易之前，必须用三项硬性标准检验自己：持续盈利记录、生活费用储备、对交易的真实热爱，缺一不可。 策略的核心原则...

一、完整工作流程 分析（Analysis）：用经济日历预判价格交付 → 界定区间与交付程序（buy/sell program）。 交易验证（Trade Validation）：对照验证清单逐项确认。 执行（Execution）：按个人选定的进场点（讲师本人使用...

一、基础 主题：围绕自营交易公司账户的规模化扩张（Scaling）与多账户组合管理，讲解如何用剥头皮式回归打法批量通过考核（Eval）、批量操作已出资账户（Funded），并通过风控仪表盘做统计最优的风险分配，最终完成月收入 10k → 30k 的扩张。 适用交易标的：...

一、进场条件（严格源自字幕） 1. 方向与订单流确认（进场前提） 先定大方向：从月线、周线、日线识别订单流方向（Order Flow），只做顺趋势交易——讲师明确”在严肃账户上只做顺趋势交易”（only pro trend trades, because the pro...

交易员最常见的问题不是”没有方法”，而是临场无规则、事后无数据：进场凭感觉、出场凭情绪、输了说不清为什么、赢了也说不清靠什么。本策略用一份固定的 Playbook 规则清单（方向 → 兴趣区 → 入场确认 →...

策略核心原理 流动性堆积与扫荡逻辑 该策略的核心在于识别市场中的流动性堆积区域。当价格在高点或低点反复测试某一水平时，该区域上方或下方会积累大量止损订单，形成流动性池。机构资金往往需要推动价格扫过这些区域以获取对手盘流动性，随后价格才具备反向运行的条件。...

前言 价格行为的本质是流动性的追逐与收割，学会识别流动性池并等待价格主动触及后再入场，是提升交易一致性的关键一步。 策略核心原理...

期权并不神秘，它的全部逻辑可以浓缩为一句话：买方支付权利金获得权利，卖方收取权利金承担义务——理解了这个不对称结构，你就理解了期权定价与盈亏的全部前提。 策略核心原理 1.1 期权合约的诞生逻辑...

先说结论： 期权买方（多头）：付权利金，获得权利，最大亏损就是权利金（收益不封顶） 期权卖方（空头）：收权利金，承担履约义务，最大收益就是权利金（亏损不封顶） 一、看涨期权损益分析：...